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第83章 月06日晨会纪要 市场步入重磅会议时间(第2页)

内部提振有限,外部扰动依旧,风险偏好弱势难改。报告明确GDP增速等重点目标整体上符合预期,稳增长总基调未变但并未透露出强刺激信号,因此对于市场风险偏好影响整体有限,建议关注政策重点发力的领域。2月美国ISMPMI小幅改善但低于市场预期,且处于荣枯线之下,市场对美联储紧缩担忧小幅缓解。但目前来看,美联储将政策利率提升至5%以上的担忧依然存在,依然对市场风险偏好形成抑制。

节后复工复产,经济复苏预期大幅改善。疫情达峰退坡,2月PMI大幅改善。春节后返乡人员陆续复工复产,生产、新订单较快提升,生产略强于消费。就业有望明显改善,从业人员指数首次回升至荣枯线上方。国内大部分地区已经完成疫情达峰退坡,服务业PMI进入55%以上高景气区间。值得关注的是小型企业PMI回升至荣枯线之上,预示着市场微观主体活力明显修复。

合理充裕条件仍在,长端缓升支撑逐步坚实。央行近期发声传达后续存降准可能,但降息概率进一步压低。短期流动性合理充裕条件仍在,但长端缓升的支撑在逐步增强。此外微观调研显示信贷投向基建、地产方向仍较强势,基数效应及信贷强势下,社融虽存季节性回落压力,但回落幅度较此前预期偏乐观。

A股的三大因素地缘政治、美元收缩、经济下行等已经逐步改善,A股有望步入牛市行情。外资年内大幅净流入A股,积极做多中国资产,“漂亮50”等权重股表现出色,中线仍可积极关注。全面注册制实施后,确定性成长股与低估蓝筹股有望获得资金追捧。上证指数刚刚突破3200~3300点箱体,数字经济与国资价值重估成为市场新的主线,后市可以继续跟踪。周末消息总体偏暖:今年发展目标确立为增长5%,国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动,美股三大指数集体收涨,预计大盘短线将加速上行。

重磅会议定调的总量政策目标稳健,预计未来行动将更积极,政策落地将淡化市场短期博弈,强化长期共识,有助于市场聚焦产业亮点。预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实,全面修复行情的第二波将持续数月。

本次报告主要有以下看点:一是GDP增速目标5%符合预期且大概率能实现,就业目标进一步增强。二是财政政策加力提效,减税降费从追求规模到效果,宏观税负不能再降了;货币政策“精准有力”,着力扩大内需、推动高质量发展、纾困房地产风险。三是产业政策方面,继续加快建设现代化产业体系。

根据报告,后续政策将继续在稳增长方面持续发力,政策目的主要在于稳增长。在政策支持下,我国经济将持续恢复,企业盈利改善预期较强,从中长期来看,也对股价形成了业绩支撑。配置方面可关注以下三条主线:一、稳增长和扩内需是政策主线。二、数字经济板块具备长期投资机会。三、关注国企改革主题投资机会。

另外,回顾五年工作当中,报告明确提出,“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,建立实施房地产长效机制,扩大保障性住房供给,推进长租房市场建设”,“稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产市场健康发展”;在今年重点工作任务中,又再提“促进房地产业平稳发展”。

展望后市,短期看行业可能趋于均衡。着眼全年,围绕报告指引的政策脉络,数字经济代表的成长空间或更大。当前我国产业政策聚焦“发展”与“安全”,同时强调科技政策聚焦自立自强,表明当前我国建设现代化产业体系核心主要在于发展关键科技领域;此外要保证产业体系自主可控和安全可靠,科技、能源、国防和粮食等领域都将是政府长期支持的重点方向。

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历史上看,历届重磅会议召开往往带来政策主题投资,且市场提前兑现政策预期。宏观经济企稳回升和市场逐渐走出底部的过程中,本质上大部分板块都有估值修复的内生需求,但目前来看今年以来多数板块逻辑也均存在瑕疵,故行情表现为轮动而不是普涨。

“当前影响市场的积极因素正逐步累积,其中重磅会议继续传递稳增长、促改革信号,重点工作任务延续中央经济工作会议的部署,基本符合市场预期,增长目标和工作方向的明确有利于维稳市场信心。总结:从重磅会议的报告看,预期偏中性。5%的经济增长目标低于预期,意味着年内指数高度有限,同时赤字率提升到3%,宏观流动性不用担心,每次回调都是机会。下周看好包括军工、中字头、数字中国、半导体国产替代等。在仓位上,回调可加仓。

【策略】短线个股上仍持有为主,但操作上应谨慎不追高。由于各分时指标都已经处于卖点区域,所以原则上只考虑卖不考虑买,卖点只是左侧还是右侧的问题。低位的半导体,新能源车可以积极考虑。

【个股关注】佳华科技():AI算力细分的边缘计算+数字确权预期。

海光信息():半导体国产替代+三大运营商集采。

初灵信息():边缘计算。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

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