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第1066章 新能源要超跌反弹的情绪与估值修复才可能让创指走出来(第1页)

A股1月04日新能源要超跌反弹的情绪与估值修复才可能让创指走出来

冰冻三尺非一日之寒,水滴石穿非一日之功。A股在跌了两年后,无论是散户还是公募等机构都很受伤,情绪上不可能一到新年就立即扭转过来。新年这几日的市场,又是延续12月跌势,创业板指更是三根中阴连续下跌,前低1792点又面临着考验了。周四的大盘再度走出了跳跳床蹦极的态势。虽然尾盘有所收敛,但是也是义无反顾地跌。这是因为本来就没想着让涨。

周四市场继续缩量调整,盘中交通运输、旅游、家用电器、鸿蒙软件、供销社、煤炭等板块略强,新材料、混合现实、芯片等板块跌幅居前,酿酒、保险、锂电池、光刻机等板块调整,沪指盘中回踩10日均线附近尾盘跌幅收窄,创业板指三连阴跌幅居前,两市成交6734亿属缩量调整近6成个股绿盘。

消息面上,M.联.储.又发出了偏鸽派的会议纪要。但是纳斯达克大幅下跌,可是人家的下跌是在涨到天上以后的回档。那么A股跟跌不跟涨的怂样也是周四下跌的一个主因。传说期货量化交易被叫停,业内回应说不属实。其实做..空.股市的量化交易早该叫停了,但是因为没长熟,所以就停不下来。华为的鸿蒙系统应用开发加快,所以周四多只相关概念涨停。黄金饰品爆卖,有商店领涨165%。长期来看,黄金的保值增值功能是确定的,只有这一个投资品种是比较可靠的。

A股三大指数周四延续疲软走势,截止收盘,沪指跌0.43%,收报2954.35点;深证成指跌1.24%,收报9215.25点;创业板指跌1.80%,收报1801.76点。市场成交额仅有6734亿元,北向资金周四净卖出39.36亿元。行业板块涨少跌多,供销社概念股逆市走强,家用轻工、铁路公路、纺织服装、旅游酒店板块涨幅居前,能源金属、电子化学品、风电设备、电池板块跌幅居前。

之前提到过,创指要想走出来,必须是新能源要来一波超跌反弹的情绪与估值修复。但这几日新能源不仅没能上涨,反而是继续杀跌,如宁王周四又是中阴杀跌、阳光电源与亿纬锂能等同样是弱不禁风的下行,明显拖累了创业板指。

此外,新能源杀跌的同时,沪深300类白马股同样也是震荡下行,泸州老窖、洋河股份中阴跳水创新低,连中国人寿这样的大块头也是大跌新低。而这两类个股都是外资的偏爱,周四杀跌闭眼也想到外资肯定又是流出不少,统计显示周四外资流出幅度近40亿。

在存量资金消耗的市场中,外资几十亿的流入与流出,往往就能决定市场的涨跌,国内几万亿的公募与国.家.队,硬生生的把定价权与话事权给丢失了。对此,除了发下牢骚也没有好的办法,只能管理好自己的账户,以保本为第一要务!

更让担忧的是,新年来大盘不断杀跌下,成交量是每日在减少的,如周二7878亿、周三7375亿,周四却只有6800亿。这样不断杀跌量却缩减的市场,往往是钝刀子割肉是最难受的,短期还要防大盘再一次的跳水大跌,这概率还是不小

目前只有两种可能:一是管理层在憋一个大招;二是故意打压,让国.家.队吃到底部带血的筹码,等吃饱了,再配合出利好,到时候不仅有救市的美名,还能赚钱。回到盘面,市场很艰难,但3000点以下,不能过于恐慌观点不变,这个时候还是要熬!

二、一旦市场企稳反弹,主线将有大级别切换:高位的北创需要警惕,只要市场活跃走强,这个方向涨幅大的,都有较大的波动回撤。没有业绩支撑的妖股、题材股,这个方向前几天就开始大跌;市场资金切换是必然,指数低迷时候炒妖股,一旦指数见底,这方向肯定资金撤离。

业绩,每年的1月15日后,诸多预告对股价影响大,要综合三季度业绩分析,挖掘超预期的品种;这个方向每年一月份都有机会。主线应该是跌幅巨大的方向,运行超跌反弹,比如核心资产、各种茅、还有新能源;

在国内.经.济弱周期背景下,煤炭、公用环保、交通运输及石化等高股息资产仍将具备较高的配置价值。高股息策略在市场走弱或.经.济“增速放缓期”往往明显占优。

从历史上看,红利指数多数时候能跑赢大盘、获得超额收益,同时整体收益稳健性较强,是较好的防御指数和策略。

从股息率角度来看,西部矿业、厦门象屿、盘江股份、深高速等,按照最新收盘价和2022年分红计算的股息率均超5%,甘肃能化、宁沪高速、联美控股、天山铝业等股息率均超3%。

过去3年股价涨幅不大、未来业绩稳健增长的个股中,中国广核是唯一市值超过千亿元的个股,最新A股市值达1258亿元。此外,洛阳钼业、新奥股份、招商轮船、铜陵有色、宁沪高速、西部矿业等A股市值均超300亿元。高能环境、中闽能源、吉电股份等市盈率处于历史百分位的1%以下。

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从市场资金层面来看,当前是明显的存量资金博弈,且存量还有不断流出的迹象,如外资与国内的部分公私募。而这样缩量阴跌下,会让多方忍不住向下砸盘、以这样先放血来折腾出资金,然后才能有真正的反弹,这其实也是存量资金无奈的表现。

A股整体盈利预测与市场情绪:按照自下而上的分析师预期加总,预测2023Q4万得全A和万得全A非金融的ROE为8.08%和7.57%(预测2024Q1分别为7.95%和7.53%),分析师预期相比上月小幅下调,2023Q3的ROETTM为8.16%和7.51%。周期定位方面,全球康波萧条期,中国人口周期下行,产能周期下行,库存周期上行,预测ROE于2023Q4开启上升趋势。当前A股已经到了历史较低估值水平,且库存周期将带动上市公司整体盈利能力上行,坚定看多未来两年的中国股市。从PB分位数来看,截至2023年12月29号,万得全A的PB分位数为1.86%,市场整体估值处于历史较低估值水平。当前期权市场对上证50、沪深300和创业板的未来30天波动率预期都处于历史较低水平。

指数运行:沪指看,缩量小幅低开高走的多头抵抗阳线拒绝下破5日线强支撑,彰显2950点一线买盘承接强,从跌多涨少家数比、三线共振点阻力强、短期均线金叉上攻形成、MACD指标金叉上行良好、成交量进一步萎缩,以及权重茅股仍需时间消化空头力量的运行,维持2930点一线强支撑不破仍可博弈反弹行情的判断观点;创业板指数连阴缩量调整已达1825.55一线强支撑,小分时形成翘尾走势彰显卖压减弱,从跌多涨少家数比、1792点双底支撑有效、MACD指标长周期底背离并金叉上行、成交量进一步萎缩,以及大三浪杀跌结构临近中长期上升趋势线强支撑的运行,明确1792点技术双底支撑不破应是有利后市试探并突破1980点关口阻力的积极信号;结合深成指连阴调整已达10日线、科创50指数临近前低点的市场运行,维持极端“普跌+急跌”之后多有分化和折返跑的判断观点,建议投资者积极把握手中股的“正价差”操作机会,以避免阶段性底部的扎空风险。

沪指由于大型优质高股息央企比较强势的关系,走势相对还算稳定,像周四尾盘似乎又有国.家.队的身影,但若只托不举最终还是会下去的。这从周四科创50指数又创新低、深成指各指数持续低迷可看出。而这样的跷跷板弱势格局,也需要来一次跳水杀跌来打破。历史数据显示往往强势股补跌2-3天后,新的热点也离出现不远,放量--缩量--再放量的时候可以站出来的板块值得后续观察。

当然这是从短期走势出发的,中长期则不用分的那么细。仍然认为2900的位置就是长期的底部,跌几十个点并不能说明什么。当前的位置,盘整的时间越久、后面走出来上涨的时间也会越久,中长期不用把交易分的那么细碎。

对于被套较多、而股价又从高位暴跌70%以上的个股,当前点位要有躺平的决心。而对于短线,这样无量阴跌、高位股持续坍塌的走势,则要懂得空仓休息。

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